BTC, ETH, LTC та інші активи можуть змінювати свою вартість залежно від ринкової ситуації. Волатильність представлена показником, який демонструє, наскільки котирування монети зросли або опустилися з часом. На ринку діє таке правило: чим волатильніша криптовалюта, тим більш ризикованою інвестицією вона вважається. Але разом з тим, купити крипто з сильною волатильністю слід за рахунок гарного потенціалу для більш високого заробітку за короткий період часу. Паралельно з цим зростають і ризики збитків.
Що таке індекс волатильності криптовалют?
Кожен, хто торгує цифровими активами, знає, що для крипторинку характерна висока волатильність. При цьому постає питання, як виміряти цей показник. У цьому випадку застосовують індекс волатильності криптовалют (CVI). За допомогою такого інструменту ви зможете оцінити волатильність крипторинка та приймати більш грамотні рішення.
CVI – це міра волатильності ринку цифрових монет. Вона має схожість із VIX (індексом волатильності на традиційних фінансових ринках), тільки призначена для цифрового простору. Сервіси, де подивитися волатильність криптовалют можна в режимі реального часу, передбачають такі моменти:
- CVI демонструє силу волатильності на ринку на основі цін опціонів та інших ринкових даних.
- Показник варіюється в діапазоні від 0 до 100, де вищі значення говорять про сильну волатильність, а нижчі – про стабільність крипторинку.
Калькулятор волатильності криптовалют: як розраховується CVI?
Для розрахунку цього показника використовується очікувана волатильність (IV) протягом певного проміжку часу, яка виводиться з цін опціонів. Трейдерам потрібно це значення, щоб оцінити майбутні рухи вартості, які крипторинок чекає для певної монети. Перед купівлею криптовалюти в Україні ви можете проаналізувати CVI таким чином:
- Значення більше 50 – це високий CVI: сигнал сильної волатильності та можливості для значних коливань котирувань.
- Менше 20 – це низький CVI: говорить про стабільність ринку, де діє менша волатильність цін.
У такий спосіб ви можете оцінювати токен DOGE, монету BTC та інші криптовалюти, які є у вашому торговому або інвестиційному портфелі.
Індекс волатильності криптовалют в управлінні ризиками
CVI на практиці довів свою користь у мінімізації ризиків. Слідкуючи за цим показником, ви зможете коригувати розміри своїх позицій на біржі криптовалюти та торгові стратегії на базі рівня невизначеності на ринку. Приклади:
- При високій волатильності: ви можете зменшувати кредитне плече або торгувати з меншими обсягами позицій, щоб знизити ризики.
- При низькій волатильності: ви можете збільшувати обсяг вашої позиції, оскільки крипторинок менш схильний до великих рухів.
Рекомендації професіоналів, як ефективно використовувати індекс волатильності криптовалют:
- Слідкуйте за CVI протягом часу. Не варто приймати рішення, орієнтуючись на різкі коливання чи падіння CVI. Необхідно шукати шаблони та тренди.
- Поєднуйте з технічним аналізом. Доповнення у вигляді технічних індикаторів (RSI або MACD) допоможе створити інтегровану стратегію.
- Будьте обережними із крайніми значеннями. Занадто високі показники CVI можуть говорити про ринкові перегини або потенційні бульбашки. При цьому дуже низькі значення – це показник рецесії на ринку.
Для успішного заробітку на платформах з торгівлі криптовалютами CVI стане потужним інструментом для розуміння волатильності ринку та управління ризиками.
